国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会(huì)提交了(le)截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)景(jǐng)林资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布(bù)局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司(sī)在(zài)美(měi)股持(chí)有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在(zài)此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内主体及(jí)产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美(měi)股的(de)前(qián)十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市(shì)值都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是(shì)今年一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末(mò)跃升为景林(lín)香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年(nián)1月(yuè)从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美(měi)元(yuán)，

　　同时，景(j俄罗斯语乌拉是什么意思 中国人可以说乌拉吗ǐng)林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年(nián)以来(lái)走势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一(yī)度(dù)涨至9.68美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不(bù)同(tóng)年龄(líng)层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的(de)需(xū)求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合(hé)能力(lì)等。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多(duō)公司退出(chū)离开(kāi)，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充(chōng)足，当时的(de)估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报(bào)中，可(kě)以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值(zhí)过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化(huà)等因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技术(shù)革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收(shōu)益的(de)企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可(kě)以为办公软件带来(lái)实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的(de)是(shì)东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮俄罗斯语乌拉是什么意思 中国人可以说乌拉吗集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年(nián)一季度(dù)末的(de)美股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，可以看看。

未经允许不得转载：腾众软件科技有限公司 俄罗斯语乌拉是什么意思 中国人可以说乌拉吗